فصل تجارت - قیمت طلای جهانی امروز سهشنبه 17 شهریور 1405 با حمایت از رشد ین ژاپن و کاهش شاخص دلار افزایش یافت و اونس نقدی به 4 هزار و 430 دلار رسید؛ با این حال، رشد قیمت نفت و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، صعود طلا را محدود کرده است.
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه پس از افت جلسه معاملاتی گذشته بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت. این بار مهمترین عامل حمایتکننده از فلز زرد، تحولات بازار ارز و جهش ارزش ین ژاپن بود؛ عاملی که باعث کاهش شاخص دلار آمریکا شد و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرد.
هر اونس طلای نقدی با رشد 0.5 درصدی به 4 هزار و 430 دلار و 40 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا نیز تقریبا بدون تغییر در سطح 4 هزار و 475 دلار و 61 سنت قرار گرفت.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند صعودی حاکم بود. قیمت هر اونس نقره با افزایش 0.9 درصدی به 66 دلار و 79 سنت رسید و پلاتین نیز 0.8 درصد افزایش یافت و در محدوده هزار و 838 دلار و 48 سنت معامله شد. همزمان، شاخص دلار آمریکا با کاهش 0.2 درصدی به 98.76 واحد رسید.
جهش ین ژاپن به کمک قیمت طلا آمد
رشد قیمت طلای جهانی در شرایطی اتفاق افتاد که ین ژاپن به روند صعودی خود در برابر دلار ادامه داد و به قویترین سطح خود در سال جاری نزدیک شد.
افزایش انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن، تقاضا برای ین را افزایش داده و در مقابل فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است.
از آنجا که قیمت طلا در بازارهای جهانی بر پایه دلار تعیین میشود، کاهش ارزش پول آمریکا معمولا از قیمت این فلز گرانبها حمایت میکند. تضعیف دلار باعث میشود خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر هزینه کمتری داشته باشد و همین مسئله میتواند تقاضا برای اونس جهانی را افزایش دهد.
با این حال، روند صعودی طلا همچنان محتاطانه است. فلز زرد پس از افت شدید قیمت در هفته گذشته، عمدتا در محدوده 4 هزار و 400 دلار نوسان کرده است.
نفت 100 دلاری مانع رشد طلا شد
در کنار تحولات بازار ارز، افزایش قیمت نفت به یکی از موانع اصلی رشد طلا تبدیل شده است. افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی در پی تحولات اطراف تنگه هرمز، قیمت نفت را بالا برده و نفت برنت به محدوده 100 دلار در هر بشکه نزدیک شده است.
افزایش قیمت انرژی میتواند فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا را تشدید کند. در چنین شرایطی، احتمال حفظ سیاست پولی انقباضی از سوی فدرال رزرو یا حتی افزایش نرخ بهره بیشتر میشود.
افزایش نرخ بهره معمولا برای طلا خبر خوبی نیست؛ زیرا این فلز گرانبها سود دورهای پرداخت نمیکند و با افزایش نرخ بهره و بازده اوراق خزانهداری آمریکا، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش مییابد.
چشم بازار به تورم آمریکا و تصمیم فدرال رزرو
اکنون بازارها حدود 60 درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را در نظر گرفتهاند. این انتظارات پس از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در هفته گذشته تقویت شد.
در این میان، انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ادامه هفته میتواند مسیر بعدی بازار طلا را مشخص کند. اگر آمار تورم بالاتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره تقویت شده و میتواند فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
تونی سیکامور، تحلیلگر ارشد بازار در آیجی، نیز اعلام کرده است که قیمت طلا در معاملات شبانه تحت تأثیر گزارش قدرتمند اشتغال روز جمعه و افزایش قیمت انرژی، در محدوده 4 هزار و 406 دلار بسته شد.
به گفته او، ترکیب این عوامل میتواند با بازگشایی بازارها موجب افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا شود و فشار تازهای بر قیمت طلا وارد کند.
خرید بانک مرکزی چین؛ پشتوانه مهم بازار طلا
با وجود فشارهای موجود، تقاضای بانکهای مرکزی همچنان یکی از عوامل مهم حمایت از بازار طلا محسوب میشود.
در این میان، بانک مرکزی چین نقش مهمی دارد. این بانک در ماه آگوست سرعت خرید طلا را افزایش داد و بیشترین میزان خرید ماهانه خود از سال 2023 را ثبت کرد؛ اتفاقی که با توجه به قرار داشتن قیمت طلا در سطوح بالا، نشاندهنده تداوم تقاضای رسمی برای این فلز گرانبهاست.
به این ترتیب، بازار جهانی طلا در شرایطی قرار گرفته که از یک سو کاهش ارزش دلار و خرید بانکهای مرکزی از قیمتها حمایت میکند و از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، رشد قیمت نفت و افزایش بازده اوراق خزانهداری، مسیر صعود اونس را دشوار کرده است.